Hoe vind ik een boeking terug in het systeem ?
Heb je net iets geboekt dan kunt je dit meestal het snelst terugvinden via –laatste 25 (bij facturen , kosten etc).
Anders kun je het zoekveld bovenin ieder scherm gebruiken om relaties, factuurnummers of transacties (wil je zoeken op bedrag of omschrijving, vink dan het vakje transacties aan bij het zoekveld)
Is het langer geleden dan kan het lastiger zijn om een factuur of bon terug te vinden, zeker als dit niet aan een relatie was gekoppeld.
Je kunt via:
Ebankieren-Importeer-klik op details van de import die je gedaan hebt, precies zien wat je geboekt hebt en wat nog niet.
Je kunt ook via Ebankieren-overzicht-mutaties zoeken op een bepaalde datum of periode.
Verder kun je via Boekhouding-Financieel-Kolommenbalans (kies het jaar bovenin, standaard staat hij op huidig boekjaar), van alle categorie/grootboeknummers zien wat je geboekt hebt.
Klik vooraan de regel op details en je ziet alle boekingen op dat nummer. Hier kun je ook weer doorklikken als je op details klikt vooraan de regel en kom je in de boeking terecht.
Als je de boeking koppelt aan een relatie/crediteur of debiteur dan kun je ook nog terugzoeken op relatie. Type bovenin in het scherm, in de witte zoekbalk de eerste 3 letters in van de relatie en je gaat naar de relatiekaart, hierop staan ook alle facturen/boekingen.
Je kunt ook nog zoeken op omschrijving in het hele systeem, bovenin de witte zoekbalk, bijv. type in benzine, vink dan aan TRANSACTIES en klik op het vergrootglas. Nu worden alle boekingen opgezocht met omschrijving benzine.
De omschrijving bij de boeking is dus belangrijk om goed en duidelijk in te vullen, zo kun je altijd alles terugvinden.
Alle facturen of kosten van 1 crediteur of debiteur vinden:
je kunt dit op verschillende manieren terugvinden, een boekhouder zal dit meestal via de W/V rekening of KB doen. Het gaat namelijk om de bedragen excl. btw.
Facturen vinden via kolommenbalans:
Via Menu -> boekhouding -> financieel ->Kolommenbalans -> kies Crediteuren (of debiteuren) -> type de relatie in het zoekveld, selecteer een periode en klik OK, OF bekijk via Actieknop bovenin -> Alle mutaties (=zowel betaald als nog openstaand) -> zoek desbetreffende relatie in zoekveld -> klik op OK
Facturen vinden via W&V:
Menu -> boekhouding-> financieel -> W&V (of via de W&V knop op het dashboard)
Als je gaat naar de W/V rekening dan ga je naar het grootboeknummer waar je dit op geboekt hebt en klikt vooraan de regel door naar het grootboekkaartje, dan zie je het boekjaar wat je gekozen hebt, bovenin bij de periodeselectie kun je de periode/boekjaar aanpassen en een grotere selectie doen.
Facturen overzicht via de relatie:
Zoek de relatie via de zoekbalk bovenin ieder scherm, dan zie je rechtsonder in het scherm de facturen, en daarbij een actieknopje met mogelijkheid om alle facturen te bekijken.
