Bank controleren

Een van de manieren om te weten of je boekhouding klopt, is om je banken te controleren.

Belangrijk is dat eerst alle mutaties in het e-bankieren -> afboekscherm zijn verwerkt.

Dit doe je via → e-bankieren -> banken -> kies de betreffende bank.

Om te kunnen controleren of je bankgegevens kloppen, moet Kleisteen beschikken over begin- en eindsaldi. (per dag)

Wanneer je bankgegevens importeert via e-bankieren, of een koppeling met een bank hebt, worden deze automatisch meegegeven.

1. Controle vindt plaats op datum/per dag (dit zal altijd het geval zijn als je e-bankieren gebruikt)
Kies bij de betreffende bank voor ‘per maand’ of ‘per dag’.
Het systeem vergelijkt je geboekte mutaties met de geïmporteerde mutaties en zal checken welke verschillen er zijn. Indien begin- en eindsaldo en de tussenliggende mutaties allemaal kloppen, zie je een groene ‘ok’ , anders worden de verschillen in rood aangegeven.
Door op specificaties bij een dag te klikken zie je steeds het overzicht.

Kleisteen geeft aan welke boekingen nog gedaan moeten worden.

Op deze manier kom je er snel achter of er boekingen zijn vergeten, of dubbel ingevoerd.

Meer over e-bankieren

2. Controle op afschriftnummers

Dit wordt steeds minder toegepast. In de digitale bestanden van de bank (of je deze nou handmatig importeert of dat dit middels een automatische koppeling gebeurt) worden namelijk niet de juiste afschriftnummers door de bank meegegeven.